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智能匹配销售与采购策略，钢来钢往为您全面解读“智能套保”

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中国工程机械信息

在大造料机宗商品产业中,套期保值已经是一个深入人心的概念,从国内大宗商品期货陆续上市的十几年间,人们对期货、金融、风险管理的认识不断深化,其石油化工产业基础雄厚套期保值不再是一个只有专业金融工作者才可使用的方法,从钢厂、到贸易商、再到终端企业,都多多少少的参与到其中。相信产业中每个参与者都对套期保值有着自己独到的理解,但套期保值给每个市场参与者带来的价铣刀盘值和回报,却是大不相同。

市场参与者的资金、专业度、信息获取途径的不均衡,经常导致期货、现货市场走势不一致;期货交割制度的问题,导致期现货价格不能收敛;个人投机意识的影响,导致套期保值变成了变相的投机。总结下来,套期保值失败的原因无非是:对市场的认识不够,对金融衍生品的认识不够,对自己的认识不够。

钢来钢往大宗商品期货专家表示,目前大家对套期保值的认知基本可以分为三个层次:第液压系统.一层次,榆林认为自己有多少现货,就应该做空多少吨期货;第二层次,分析现货成本结构,期现货波动率、相关性等因素后再进行套保;第三层次,除了分析上述因素外,结合期权、掉期、基差点价等多种衍生品,形成动态对冲策略。

而钢来钢往平台的智能套保功能,是在第三层次的基础上,加入了对未来价格走势的分析预测,智能匹配销售与采购策略,同时尽可能规避掉了人主观干预的成分,减少投机情绪、恐慌情绪对策略实施的影响。

首先钢来钢往大数据中心,涉及了宏观、金融、产业等多个维度,覆盖了不同地区、不同时间、不同方式的各类型数据,为智能套保的分析奠定了基础。

其次金融数学以及人工智能的应用,在价格预测、风险预测等方面,从传统的逻辑回归到深度学习的建模,数十个模型分别对价格走势、风险变化进行预测,并根据动态监测,实时选择 下1步 调整预测模型,保证价格预测的准确性与及时性。

钢来钢往应用科学的大宗商品风险管理方法,针对不同的参与者,不同的交易场景,分别设计相应的风险管理策略,根据用户不同的现状和目标,结合不同的衍生品,实施不同的操作手段,达到不同的效果,从而真正做到智能化。

目前钢来钢往上线产品是仅为初代智能套保板块。在未来的战略规划中,钢来钢往将依托物联、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术, 以“技术+金融”双轮驱动模式赋能产业链,同时以智能交易决策系统引爆产业链,赋能智慧金融、智能物流,从而切实做到为产业链上下游的企业降低成本、提高效率、优化资源配置。

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